Таны Арилжааны Стратеги Проп Фирмд Тохирч Байна уу?

Санхүүгийн зах зээлд амжилттай арилжаа хийх нь зөвхөн мэдлэг, туршлагаас хамаарахгүй, харин тухайн арилжааны стратеги хэрхэн тодорхой, тогтвортой, эрсдэлийн удирдлагатай байгаагаас шууд хамаардаг.

Проп фирмүүд нь арилжаачдад өөрийн хөрөнгөө ашиглан арилжаа хийх боломж олгодог бөгөөд энэ нь тухайн арилжаачны стратегийн чанар, сахилга батын түвшинг шалгах үндсэн шалгуур болдог. Тиймээс таны боловсруулсан стратеги проп фирмийн шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг шалгах нь чухал.

Проп Фирмийн Шалгуур ба Таны Стратегийн Харьцуулалт

1. Өдөр Тутмын Алдагдлын Хязгаар

Проп фирмүүд ихэвчлэн арилжаачдын өдөр тутмын алдагдлыг тодорхой хэмжээнд хязгаарладаг. Энэ нь арилжаачдыг хэт эрсдэлтэй арилжаанаас сэргийлж, хөрөнгийг хамгаалахад чиглэгддэг. Таны стратеги өдөр тутмын алдагдлын хязгаарыг хэрхэн удирдаж байгаа вэ? Хэрвээ та өдөр бүр тогтмол алдагдал хүлээж байгаа бол таны стратеги дахин харах шаардлагатай.

2. Нийт Алдагдлын Хязгаар

Өдөр тутмын алдагдлаас гадна нийт алдагдлын хязгаар чухал үүрэгтэй. Энэ нь тухайн арилжаачны нийт хөрөнгийн тодорхой хувийг хэтрүүлэхгүй байх зарчим юм. Таны стратеги энэ хязгаарыг хэрхэн баримталж байна вэ? Хэрвээ та нийт алдагдлын хязгаарыг даваад байгаа бол эрсдэл удирдлагын аргачлалаа сайжруулах шаардлагатай.

3. Стратегийн Тогтвортой Байдал

Проп фирмүүд нь тогтвортой, үр дүнтэй стратегийг дэмждэг. Таны стратеги хэдий хугацаанд тогтвортой ашиг өгч байна вэ? Хэрвээ таны стратеги богино хугацаанд ашиг өгч, дараа нь алдагдалд орж байгаа бол энэ нь стратегийн тогтвортой бус байдлыг илтгэнэ.

4. Сэтгэл Зүйн Сахилга Бат

Арилжааны стратеги зөвхөн техникийн шинж чанараас хамаарахгүй, харин арилжаачны сэтгэл зүйн төлөв байдал, сахилга батаас шууд хамаардаг. Таны стратеги сэтгэл зүйн хувьд хэрхэн зохицож байна вэ? Хэрвээ та алдагдлын дараа сэтгэлээр унаж, хэт их эрсдэлтэй арилжаа хийж байгаа бол энэ нь таны стратегийн сэтгэл зүйн тохиромжгүй байгааг илтгэнэ.

Стратегийн Тохиромжгүй Байдлын Шалтгаанууд

1. Стратегийн Өөрчлөлт

Таны стратеги зах зээлийн нөхцөл байдалд тохирохгүй болсон байж болно. Зах зээл тогтворгүй, өөрчлөлттэй үед таны стратеги үр дүнгүй болж магадгүй. Энэ тохиолдолд стратегийн өөрчлөлт хийх шаардлагатай.

2. Эрсдэлийн Менежментийн Алдаа

Таны стратеги эрсдэл удирдлагын алдаануудтай байж болно. Жишээлбэл, нэг арилжаанд хэт их хөрөнгө оруулалт хийх, стоп лосс ашиглахгүй байх зэрэг алдаанууд таны стратегийн үр дүнд сөргөөр нөлөөлж болно.

3. Сэтгэл Зүйн Алдаа

Арилжааны үед сэтгэл зүйн алдаанууд гарч болно. Алдагдал хүлээх үед сэтгэлээр унах, хэт их эрсдэлтэй арилжаа хийх зэрэг нь таны стратегийн сэтгэл зүйн тохиромжгүй байдлыг харуулж байна.

Стратегийн Сайжруулалт

1. Стратегийн Тодорхой Байдал

Таны стратеги тодорхой, ойлгомжтой байх ёстой. Арилжааны нөхцөл бүрт орох, гарах цэгүүдийг тодорхой зааж, эрсдэл хүлээх хэмжээг нарийвчлан тооцоолох хэрэгтэй.

2. Эрсдэлийн Менежментийн Аргачлал

Эрсдэл удирдлагын аргачлалаа сайжруулж, нэг арилжаанд оруулах хөрөнгийн хэмжээг тодорхойлох, стоп лосс, take profit түвшинг нарийвчлан тогтоох хэрэгтэй.

3. Сэтгэл Зүйн Сахилга Бат

Сэтгэл зүйн сахилга батыг сайжруулж, алдагдлын дараа сэтгэлээр унахгүй байх, хэт их эрсдэлтэй арилжаа хийхээс зайлсхийх хэрэгтэй.

Проп Фирмийн Шалгуурт Тэнцэх Стратегийн Шаардлага

Проп фирмүүдийн арилжаачдад тавих үндсэн шалгуур нь дараах байдалтай байна:

• Өдөр тутмын алдагдлын хязгаар: Арилжаачдын өдөр тутмын алдагдлыг тодорхой хэмжээнд хязгаарлах.
• Нийт алдагдлын хязгаар: Арилжаачдын нийт хөрөнгийн тодорхой хувийг хэтрүүлэхгүй байх.
• Стратегийн тогтвортой байдал: Тогтвортой, үр дүнтэй стратегийг хэрэгжүүлэх.
• Сэтгэл зүйн сахилга бат: Арилжааны үед сэтгэл зүйн сахилга батыг хадгалах.

Таны Стратеги Эдгээр Шаардлагад Нийцэж Байна уу?

Өөрийн стратегийг үнэлэхийн тулд дараах асуултуудад үнэнчээр хариулах нь чухал:

1. Та өдөр тутмын алдагдлын дээд хязгаарыг мөрдөж чаддаг уу? Арилжаа бүрд хэдэн пипс, эсвэл хэдэн хувийн алдагдалд хүрвэл та захиалгаа хааж, өдрийн арилжаагаа зогсоодог вэ?
2. Нийт алдагдлын хязгаарыг чанд мөрдөж байна уу? Проп фирмүүд 8–10%-ийн нийт алдагдлыг хязгаар болгодог. Танай стратеги ийм хязгаарлалттай үед амжилттай ажиллаж чаддаг уу?
3. Та тогтмол ашигтай, өгөөжтэй арилжаа хийж чаддаг уу? Өнөөдөр ашиг олсон ч маргааш тэрбум төгрөгний алдагдал хийдэг бол энэ нь сайн стратеги биш. Тогтвортой байдал — проп фирмийн хамгийн чухал шалгуур.
4. Нэг төрлийн стратегийг тууштай дагаж байна уу? Өнөөдөр скальпинг хийж, маргааш нь swing арилжаанд ордог бол энэ нь тууштай стратеги биш юм. Проп фирмүүд тухайн арилжаачны стратегийн давтамж, оновчтой байдалд тулгуурлан үнэлэлт өгдөг.
5. Сэтгэл зүйн сахилга бат хангалттай байна уу? Та алдагдал хүлээсэн үед стрессдэж, нөхөх гэж оролддог уу? Эсвэл төлөвлөсөн хэмжээнээс хэтэрсэн арилжаа хийдэг үү?

Хэрвээ та дээрх асуулт бүрт эерэг, бодитой хариулж чадсан бол таны стратеги проп фирмийн шалгуурт нийцэж байна гэсэн үг. Гэхдээ нэг ч сул тал илэрвэл, энэ нь цаашид хөгжүүлэх, шинэчлэх шаардлагатай болохыг илтгэнэ.

Стратегиа Проп Фирмд Тааруулах Алхамууд

Хэрвээ та стратегиа проп фирмийн шалгуурт нийцүүлэхийг хүсвэл дараах алхмуудыг мөрдлөг болгоорой:

1. Нэг төрлийн стратегид төвлөр

Зах зээлд олон төрлийн арилжааны аргачлал бий: скальпинг, дэй трейдинг, свинг арилжаа, позици арилжаа гэх мэт. Таны стратеги эдгээрийн аль нэг дээр төвлөрч, тухайн нөхцөлд л үр дүнгээ өгдөг байх хэрэгтэй. Бүх аргыг зэрэг турших нь тухайн стратегийг гүнзгий судлах боломжийг хязгаарладаг.

2. Бэлтгэлээ демо болон backtest дээр ханга

Стратегийн үр нөлөөг баталгаажуулах хамгийн сайн арга бол өнгөрсөн зах зээлийн мэдээлэл дээр тест хийх (backtest), мөн демо орчинд хэт оролцоогүй, төлөвлөгөөт арилжаа хийх юм. Проп фирмүүд үүнийг “батлагдсан өгөгдөлтэй стратеги” гэж үздэг.

3. Ажлын төлөвлөгөө боловсруул

Өдөр тутмын арилжаанд оролцохдоо дараах төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй:

• Арилжаанд орох шалгуур (setups)
• Эрсдэлийн хэмжээг тодорхойлох арга
• Стоп лосс, тейк профитийн түвшин
• Арилжаа хийх цагийн хуваарь
• Арилжааны дараах дүн шинжилгээ

Эдгээрийг бичгээр төлөвлөх нь сахилга баттай, стресс багатай арилжааг бий болгоно.

4. Журнал хөтөл

Өдөр бүрийн арилжаагаа тэмдэглэх арилжааны журнал хөтөл. Үүнд:

• Арилжааны хослол
• Орсон, гарсан цаг
• Ашиг/алдагдал
• Арилжаанд орсон шалтгаан
• Сэтгэл зүйн байдал

Энэ тэмдэглэл таны стратегийн сул болон давуу талуудыг ялгаж таних, сайжруулахад хамгийн их тус болдог.

Жишээ: Проп Фирмд Тохирсон ба Тохироогүй Стратеги

Жишээ 1: Тохирсон Стратеги

Арилжаачин А нь скальпинг арга ашигладаг. Тэрээр өдөрт 2–3 арилжаа хийж, нэг арилжаанд 0.5% эрсдэл хүлээдэг. Нийт дансанд 10% алдагдлын хязгаар тавьж, арилжаа бүрийг нарийн төлөвлөж ордог. Сүүлийн 3 сарын өгөөж нь тогтвортой бөгөөд алдагдал 5%-аас даваагүй.

→ Энэ стратеги проп фирмд нийцнэ.

Жишээ 2: Тохироогүй Стратеги

Арилжаачин B нь стратеги тогтворгүй, өчигдөр свинг арилжаа хийсэн бол өнөөдөр скальпинг хийдэг. Стоп лосс тавихгүй байх нь элбэг. Зарим үед “сэтгэл зүйн мэдрэмжээр” арилжаа хийдэг. Арилжааны дүн, өгөөж нь их хэлбэлзэлтэй. Хэд хэдэн удаа дансаа шатаж байсан ч шалтгаанаа бүрэн ойлгодоггүй.

→ Энэ стратеги проп фирмд тохирохгүй.

Таны Стратеги Амжилтын Үндэс Мөн үү?

Проп фирмүүд арилжаачинд зөвхөн үр дүнг нь харах бус — стратегийн системчлэл, сахилга бат, эрсдэл удирдлага, сэтгэл зүйг бүхэлд нь дүгнэдэг. Тиймээс таны стратеги:

• Тогтвортой
• Системтэй
• Сэтгэл зүйн хувьд тэнцвэртэй
• Эрсдэл удирдлагын нарийн зарчимтай

байвал проп фирмийн шалгуурт тэнцэх магадлал өндөр.

Харин эсрэгээрээ:

• Зохицолгүй, тогтворгүй
• Зах зээлийн мэдрэмж, зөн совинд хэт найдсан
• Эрсдэл хэт өндөр
• Сэтгэл зүйн хариу үйлдэл хүчтэй (айдас, шунахайрал г.м.)

бол стратегиа дахин боловсруулж, проп фирмийн шалгуурт нийцүүлэн сайжруулах шаардлагатай.