Шинэ Арилжаачдад Зориулсан Форекс Тест: Та Проп Фирмд Бэлэн үү?

Өдөр бүр олон мянган шинэ арилжаачид форекс зах зээлд хөл тавьж, санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх зорилготойгоор замаа эхлүүлдэг. Зарим нь өөрийн хөрөнгөөр арилжаалдаг бол, зарим нь проп фирм (proprietary trading firm)-ийн шалгалт өгч, тэдний хөрөнгөөр арилжаа хийхийг зорьдог.

Гэхдээ проп фирмд арилжаа хийх эрх авах нь зөвхөн арилжааны мэдлэг биш, сэтгэлзүй, эрсдэлийн менежмент, тогтвортой стратеги шаарддаг цогц шалгуур юм.

Тэгвэл та проп фирмийн шалгуурт тэнцэхэд бэлэн үү? Энэхүү нийтлэл нь таныг өөрийгөө үнэлэхэд туслах албан бус тест, чухал шалгууруудын тайлбар, мөн бэлтгэх арга замуудыг багтаасан болно.

Мэдээж. Дараах нь дээрх нийтлэлийн илүү дэлгэрэнгүй, шат дараалсан, боловсролын хувилбар бөгөөд шинэ арилжаачин проп фирмд орохын өмнө ойлгох ёстой мэдлэг, дадал, сэтгэлзүйн төлөвшлийг цогцоор нь өгүүлж байна. Мөн тест хэсгийг дэлгэрүүлж, зөвхөн оноо өгөх бус – асуулт бүрт тайлбар, сургамж оруулсан байгаа.

1. Удиртгал: Проп Фирм гэдэг нь юу вэ?

Проп (proprietary) фирм гэдэг нь өөрийн хөрөнгөө эрсдэлд оруулан ашиг олох зорилготой байгууллага бөгөөд туршлагатай, чадвартай арилжаачдад шалгалтын үндсэн дээр арилжааны капитал өгдөг. Хэрвээ та шалгуурт тэнцэж, хөрөнгөөр хангагдвал өөрийн биш мөнгөөр арилжаа хийж, ашгийн тодорхой хувийг (ихэнхдээ 70-90%) өөртөө авдаг.

Товчхондоо: Та эрсдэл хүлээлгүйгээр ашиг олох боломжтой ч маш өндөр хариуцлага, сахилга бат, тогтвортой байдал шаардана.

2. Проп Фирмүүдийн Ерөнхий Шалгуурууд

Ихэнх проп фирмүүд өөр өөр нэртэй, загвартай байдаг ч үнэн хэрэгтээ тэдгээрийн тавьдаг шалгуурууд ижил төстэй, үндсэн хэдхэн зарчимд суурилдаг. Тэдний зорилго бол эрсдэлийг ухаалгаар удирдаж, тогтмол ашиг гаргаж чаддаг арилжаачдыг тодорхойлох явдал юм.

Юуны өмнө проп фирмүүд арилжаачдаас тодорхой ашиг олох зорилт тавьдаг. Энэ нь ихэнхдээ 30 хоногийн дотор 8-10% орчим ашиг олох шаардлага байдаг. Гэхдээ энэ ашиг нь “аз таарч олсон” биш, тогтвортой, системтэй гаргасан ашиг байх ёстой.

Хоёрдугаарт, эрсдэлийн хатуу хязгаар тавьсан байдаг. Жишээлбэл, өдөрт гаргах нийт алдагдлын дээд хязгаар буюу daily drawdown нь -5% байдаг бол нийт хугацааны туршид гаргаж болох хамгийн их алдагдал болох max drawdown нь -10%-иар хязгаарлагддаг. Энэ хоёр үзүүлэлт аль нэг нь хэтэрвэл таны шалгалт автоматаар цуцлагдана.

Мөн проп фирмүүд арилжааны цаг хугацаа болон арилжааны өдрийн тоонд шаардлага тавьдаг. Жишээлбэл, шалгалтын хугацаа 30 хоног бөгөөд та заавал 10 болон түүнээс дээш арилжааны өдөртэй байх ёстой. Энэ нь нэг том арилжаагаар аз таарч шалгалт тэнцэхээс сэргийлсэн хамгаалалт юм.

Зарим проп фирм арилжааны хэв маягт тодорхой хязгаар тавьдаг. Жишээлбэл, зарим нь “news trading” буюу эдийн засгийн мэдээний үеэр арилжаа хийхийг хориглодог бол зарим нь өндөр давтамжтай арилжаа (scalping), автомат бот ашиглах, эсвэл хуулбар арилжаа (copy trading)-г хориглодог.

Тиймээс проп фирмд шалгалт өгөхийн өмнө тухайн фирмийн дүрэм, шалгуур нөхцлийг бүрэн уншиж ойлгох шаардлагатай. Зөвхөн ашиг олох нь шалгуур биш — ашгийг эрсдэлийг хянаж байж гаргах нь чухал гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.

3. Тест: Та Проп Фирмд Бэлэн Үү?

Доорх 10 асуултад “тийм” буюу “үгүй” гэж хариулаад, хариултын ард байгаа тайлбарыг уншиж, өөрийгөө үнэлээрэй.

1. Би тодорхой арилжааны стратеги боловсруулж, тогтмол дагадаг.

✅ Тийм: Та системтэй арилжаачин байна – энэ бол проп шалгалтад тэнцэх үндсэн нөхцөл.
❌ Үгүй: “Зах зээл яаж хөдөлнө, тэгэж орно” гэдэг бол проп шалгалтанд унах шалтгаан №1.

2. Би risk-reward ratio болон position size-аа тооцдог.

✅ Тийм: Сайн! Проп фирмд орно гэдэг бол эрсдэл хянаж сурах тоглоом.
❌ Үгүй: Хүссэн оролтын хэмжээтэй орж, тогтмол хэмжээний ашиг олох боломжгүй. RR болон Lot size бол бүх арилжааны үндэс.

3. Би нэг арилжаанд бүх аккаунтаа эрсдэлд оруулдаггүй.

✅ Тийм: Ухаалаг! Нэг ч арилжаа таныг шатаах ёсгүй.
❌ Үгүй: Хэт их дотоод эрсдэл нь “daily drawdown violation” хийлгэж, шалгалтанд унагадаг.

4. Би сэтгэл хөдлөлгүйгээр, дүрмээрээ арилжаа хийдэг.

✅ Тийм: Та аль хэдийн проп фирмийн сэтгэлзүйн босгыг давжээ.
❌ Үгүй: Айдас, шунал хоёр проп фирмд орсон ч, удаан тэсэхгүй байхад хүргэнэ.

5. Би stop loss ашигладаг.

✅ Тийм: Та эрсдэлийг хянаж сурах эхлэлээ тавьжээ.
❌ Үгүй: Stop loss байхгүй гэдэг нь drawdown хэтэрч, шалгалт шууд цуцлагдана гэсэн үг.

6. Би стратегиа өмнө нь backtest хийж туршсан.

✅ Тийм: Та үндэслэлтэй арилжаа хийдэг.
❌ Үгүй: Та таамгаар арилжаалж байна. Проп шалгалт – таамаг биш, тооцоо.

7. Би арилжааны сэтгэлзүйн талаар суралцсан.

✅ Тийм: Та “хүн өөртөө хамгийн том дайсан” гэдгийг ойлгожээ.
❌ Үгүй: Асуудал техникд биш, таны толгойд байж мэднэ.

8. Би өмнө нь демо дээр дараалан 2 сар тогтвортой ашигтай ажиллаж байсан.

✅ Тийм: Та туршлагатай, системээ давтан хэрэгжүүлж чаддаг.
❌ Үгүй: Шууд prop шалгалтад орох нь түрүүлж гүйгээд унах магадлалтай.

9. Би арилжааны шийдвэрүүдээ журнал дээр тэмдэглэдэг.

✅ Тийм: Та мэргэжлийн арилжаачны замд байна.
❌ Үгүй: Өнгөрсөн алдаагаа ойлгохгүйгээр сайжрах боломжгүй.

10. Би prop шалгалтын бүтэц, дүрмүүдийг сайн мэднэ.

✅ Тийм: Дүрмээ мэдэхгүй байж шалгалт өгөх нь шатар тоглохдоо дүрмээ мартсан хүнтэй адил.
❌ Үгүй: Эхлээд нөхцөлийг бүрэн ойлгож, нөхцөлтэй танилц!

Оноогоо тооцоорой:

• 9–10 оноо – Та шалгалтад ороход бэлэн. Стратеги, сахилга бат, сэтгэлзүй бүгд байна.
• 6–8 оноо – Та бэлэн болох шатандаа байна. Бага зэрэг засвар, дадлага шаардлагатай.
• 3–5 оноо – Туршлага дутаж байна. Демо дээр дадлагажиж, системээ бататга.
• 0–2 оноо – Та энэ үед prop шалгалтад орох биш, сургалт, судалгаанд төвлөрөх хэрэгтэй.

4. Проп Фирмийн Шалгалтанд Бэлтгэх 5 Чухал Үзүүлэлт

1. Тогтвортой стратеги

• Нэг хос дээр, нэг цагийн хүрээнд, нэг дохионы дагуу 20+ арилжаа хийж, R:R 1:2 болон түүнээс дээш байх.

2. Drawdown хязгаарлах чадвар

• Арилжааны алдагдлыг нэг өдөрт -2%, нийтдээ -5%-иас их хэтрүүлэлгүйгээр тооцоотой арилжаа хийх.

3. Тэвчээр ба сахилга бат

• Overtrading хийхгүй, зах зээлд боломж гармагц бус, стратегийн дагуу л ордог байх.

4. Тогтмол тайлан гаргах

• Арилжаа бүрийн дараа ашиг/алдагдлын шалтгааныг тэмдэглэж, давтамж, алдааг таних.

5. Сэтгэлзүйн бэлтгэл

• Алдагдал гарсан ч сандралгүй, төлөвлөгөөнөөс гажаагүй байж чаддаг байх.

Проп фирмд арилжаа хийх боломж нь санхүүгийн чадамжгүй хэрнээ чадвартай трейдэрүүдэд үнэхээр том үүд нээдэг. Гэхдээ энэхүү боломж нь санамсаргүй, азанд найдах бус, чадвар, сахилга бат, системчилсэн хандлага дээр тулгуурладаг.

Тестийн дүн, бэлтгэл түвшингээ бодитоор үнэлж, алхам алхмаар урагшилвал та ч мөн адил профи трейдэрүүдийн эгнээнд нэгдэх боломжтой.