Forex Trading Strategies – Проп Фирмд Тохирох Топ 5 Аргачлал

Проп (proprietary) фирмүүд нь арилжаачдад өөрсдийн хөрөнгийг ашиглан зах зээлд арилжаа хийх боломжийг олгодог байгууллагууд юм. Эдгээр фирмүүд нь арилжаачдын чадварыг үнэлэх, эрсдэлийг удирдах, мөн ашгийг хуваах замаар ашиг олох зорилготой.

Арилжаачид проп фирмд амжилттай оролцохын тулд тодорхой стратегиудыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Энэ нийтлэлд бид проп фирмд тохирох таван үндсэн стратегийг дэлгэрэнгүй авч үзэх болно.

1. Тренд дагах стратеги (Trend Following Strategy)

Тодорхойлолт:

Тренд дагах стратеги нь зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлж, тэр чиг хандлагын дагуу арилжаа хийх аргачлал юм. Энэ стратеги нь зах зээлд тодорхой чиг хандлага үүссэн тохиолдолд хамгийн үр дүнтэй байдаг.

Хэрэгжүүлэх арга:

• Техникийн шинжилгээ: Трендийг тодорхойлохын тулд хөдөлгөөнт дундаж (Moving Average), MACD, RSI зэрэг үзүүлэлтүүдийг ашиглана.
• Огноо сонгох: Өдөр тутмын (Daily) болон дөрвөн цагийн (4H) график дээр ажиллах нь үр дүнтэй.
• Оролт ба гаралт: Тренд эхлэх үед оролт хийнэ, харин тренд өөрчлөгдөх үед гаралт хийнэ.

Проп фирмд тохирох байдал:

Тренд дагах стратеги нь проп фирмүүдийн шаардлагад нийцдэг. Учир нь энэ стратеги нь тодорхой дүрэм журмын дагуу ажилладаг бөгөөд эрсдэлийг удирдах боломжийг олгодог.

2. Скальпинг стратеги (Scalping Strategy)

Тодорхойлолт:

Скальпинг стратеги нь богино хугацаанд олон удаа арилжаа хийж, жижиг ашиг олох аргачлал юм. Энэ стратеги нь өндөр ликвидтэй зах зээлд хамгийн үр дүнтэй байдаг.

Хэрэгжүүлэх арга:

• Огноо сонгох: Нэг минутын (1M) болон таван минутын (5M) график дээр ажиллана.
• Техникийн шинжилгээ: RSI, Stochastic, Bollinger Bands зэрэг үзүүлэлтүүдийг ашиглана.
• Оролт ба гаралт: Тогтмол ашиг олохын тулд оролт ба гаралтын цэгүүдийг тодорхойлно.

Проп фирмд тохирох байдал:

Скальпинг нь проп фирмүүдийн шаардлагад нийцдэг. Учир нь энэ стратеги нь богино хугацаанд олон удаа арилжаа хийж, тогтвортой ашиг олох боломжийг олгодог.

3. Хос арилжаа (Pairs Trading) стратеги

Тодорхойлолт:

Хос арилжаа нь хоёр холбогдсон хөрөнгийг зэрэг худалдаж авах болон зарах аргачлал юм. Энэ стратеги нь зах зээлийн чиг хандлагаас үл хамааран ашиг олох боломжийг олгодог.

Хэрэгжүүлэх арга:

• Хөрөнгийн сонголт: Холбогдсон хоёр хөрөнгийг сонгоно (жишээ нь, EUR/USD болон GBP/USD).
• Техникийн шинжилгээ: Хөрөнгийн хоорондох харилцааг шинжилнэ.
• Оролт ба гаралт: Хөрөнгийн хоорондох харилцаа өөрчлөгдөх үед оролт хийнэ, харин харилцаа хэвийн үед гаралт хийнэ.

Проп фирмд тохирох байдал:

Хос арилжаа нь проп фирмүүдийн шаардлагад нийцдэг. Учир нь энэ стратеги нь зах зээлийн чиг хандлагаас үл хамааран ашиг олох боломжийг олгодог бөгөөд эрсдэлийг удирдах боломжийг олгодог.

4. Брэйк аут арилжаа (Breakout Trading) стратеги

Тодорхойлолт:

Брэйк аут арилжаа нь тодорхой дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшинг давсан үед арилжаа хийх аргачлал юм. Энэ стратеги нь зах зээлд хүчтэй хөдөлгөөн үүсэх үед хамгийн үр дүнтэй байдаг.

Хэрэгжүүлэх арга:

• Техникийн шинжилгээ: Дэмжлэг болон эсэргүүцлийн түвшинг тодорхойлно.
• Оролт ба гаралт: Түвшинг давсан үед оролт хийнэ, харин түвшинг буцаан орсон үед гаралт хийнэ.

Проп фирмд тохирох байдал:

Брэйк аут арилжаа нь проп фирмүүдийн шаардлагад нийцдэг. Учир нь энэ стратеги нь зах зээлд хүчтэй хөдөлгөөн үүсэх үед ашиг олох боломжийг олгодог бөгөөд эрсдэлийг удирдах боломжийг олгодог.

5. Хармоник загварууд (Harmonic Patterns) стратеги

Тодорхойлолт:

Гармоник загварууд нь Фибоначчийн харьцаануудыг ашиглан үнийн эргэлтүүдийг тодорхойлох аргачлал юм. Энэ стратеги нь зах зээлд тодорхой загварууд үүсэх үед хамгийн үр дүнтэй байдаг.

Хэрэгжүүлэх арга:

• Техникийн шинжилгээ: Фибоначчийн харьцаануудыг ашиглан үнийн эргэлтүүдийг тодорхойлно.
• Оролт ба гаралт: Загварууд үүсэх үед оролт хийнэ, харин загварууд дуусах үед гаралт хийнэ.

Проп фирмд тохирох байдал:

Гармоник загварууд нь проп фирмүүдийн шаардлагад нийцдэг. Учир нь энэ стратеги нь зах зээлд тодорхой загварууд үүсэх үед ашиг олох боломжийг олгодог бөгөөд эрсдэлийг удирдах боломжийг олгодог.

Проп фирмийн шалгуурт нийцэх гол хүчин зүйлс

1. Эрсдэлийн удирдлага

Проп фирмүүд хамгийн их хүлээдэг зүйл бол эрсдэлийн удирдлага юм. Та ямар ч стратеги ашигласан байлаа ч, эрсдэлийн хэмжээг хатуу хянах чадваргүй бол санхүүжилт олгох магадлал багасна. Иймд та дараах зарчмуудыг баримтлах хэрэгтэй:

• 1%-ийн дүрэм (Нэг арилжаанд нийт хөрөнгийн 1%-иас хэтрэхгүй эрсдэл гаргах)
• Stop Loss (алдагдлыг зогсоох түвшин) тогтмол ашиглах
• Risk/Reward харьцааг 1:2, 1:3 түвшинд хадгалах

2. Сэтгэл зүй ба сахилга бат

Стратеги хэрэгжүүлж эхэлсний дараа сэтгэл хөдлөлөөр бус, дүрэм журмаар хязгаарлагдсан шийдвэр гаргах нь зайлшгүй. Проп фирмийн сорилт болон бодит дансны арилжаа нь ихэнхдээ дараах сэтгэл зүйн сорилтыг дагуулдаг:

• Алдагдлын дараах сэтгэл хөдлөлөөс үүдсэн алдаанууд
• Ашгийн хойноос хэт хөөцөлдөх (overtrading)
• Хүлээлтээ удирдахгүй байх

3. Тогтвортой байдал

Проп фирмүүд өндөр ашиг хүлээдэггүй, харин тогтвортой, аюулгүй арилжааг илүүд үздэг. Өдөр тутмын ашиг алдагдлын хэлбэлзэл бага, өндөр drawdown үүсгэдэггүй арилжаачдыг илүүд үзнэ.

4. Дүн шинжилгээ хийх чадвар

Та ямар стратеги хэрэглэж байгаагаас үл хамааран зах зээлд дүн шинжилгээ хийх чадвар чухал. Энэ нь зөвхөн техник үзүүлэлт бус, фундаменталь мэдээ, зах зээлийн хандлага, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг ойлгох чадварыг хамарна.

Арилжааны төлөвлөгөө (Trading Plan) боловсруулах загвар

Проп фирмд элсэхээр төлөвлөж буй хэн бүхэнд тодорхой арилжааны төлөвлөгөө шаардлагатай. Доорх бүтэц нь практикт ашиглахад тохиромжтой:

1. Стратеги: Тухайн арилжааны аргачлалын үндэслэл (жишээ нь, брэйк аут, тренд дагах г.м.)
2. Таймфрэйм: Ашиглах хугацааны хүрээ (15 мин, 1 цаг, өдөр г.м.)
3. Оролтын нөхцөл: Аль үед зах зээлд орохоо тодорхой болгох
4. Гаралтын нөхцөл: Ашгаа хаах болон алдагдлаа хязгаарлах түвшинг тодорхойлох
5. Эрсдэлийн хэмжүүр: Арилжаа бүрт хэр их эрсдэл хүлээх, нийт дансны хэдэн хувийг ашиглах
6. Сэтгэл зүйн тэмдэглэл: Арилжаа хийх үеийн мэдрэмж, алдааны дүн шинжилгээ

Проп Фирмд Арилжаа Хийхэд Тухайн Стратегиудын Давуу болон Сул Талууд

СтратегиДавуу талСул талТренд дагахЗах зээлийн чиг хандлагыг дагаснаар өндөр ашиг олох боломжтойЗах зээлд чиг хандлага байхгүй үед хуурамч сигналаар алдагдал хүлээхСкальпингТүргэн ашгийн боломж ихӨндөр стресс, хурдан шийдвэр шаарддагХос арилжааЭдийн засгийн уялдаа холбоог ашиглан зах зээлийн эргэлзээтэй үеийг ашиглахТехник болон статистикийн өндөр мэдлэг шаарддагБрэйк аутЗах зээлд хүчтэй хөдөлгөөн үүсэх үед их ашиг авах боломжХуурамч breakout-аас болгоомжлох хэрэгтэйГармоник загварЗагварчилсан арилжаа нь тогтмол дүрэмтэйЗагварыг зөв таних чадвар шаарддаг

Дүгнэлт

Проп фирмд амжилттай арилжаа хийхэд зөв стратеги сонгох нь анхны алхам боловч, түүнээс ч чухал нь тухайн стратегийг сахилга баттай, зөв хэрэглэж сурах юм. Өнөөдрийн зах зээлд ашиглагдаж буй стратегиудыг гүн гүнзгий судалж, өөрийн зан төлөв, мэдлэгийн түвшинтэй уялдуулан хөгжүүлэх нь урт хугацаанд амжилтад хүрэх үндэс болдог. Үүний тулд дараах зүйлийг байнга давтаж санах хэрэгтэй:

• Зах зээл бол боломж, гэхдээ хяналтгүй боломж нь эрсдэл болдог
• Проп фирм нь зөвхөн өндөр ашигтай арилжаачныг биш, тогтвортой, эрсдэл хязгаарласан арилжаачныг хайдаг
• Арилжаа нь сэтгэл зүй, сахилга бат, тогтолцооны тоглолт юм

Хэрвээ та дээрх стратегиудыг гүн гүнзгий судалж, туршиж үзээд, эрсдэлээ хянах чадвартай болсон бол проп фирмд элсэхэд илүү итгэлтэйгээр хандана.